ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)で絞込み

個別

2014年8月11日: 7339万
2015年8月10日 +71.78%: 1億2608万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		62,839,621,663	54,696,677,414
負債純資産合計		69,792,240,160	65,949,309,546

2015/11/02 9:36

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