当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自平成25年8月13日至平成26年8月11日	第7期自平成26年8月12日至平成27年8月10日
経常利益		1,492,869	5,029,069
当期純利益		1,492,869	5,029,069
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,147	707,232

2015/11/02 9:36

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第6期自 平成25年8月13日至 平成26年8月11日	第7期自 平成26年8月12日至 平成27年8月10日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(963,590円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(375,843円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,360,492円)及び分配準備積立金(842,367円)より分配対象額は19,542,292円(1万口当たり3,646.49円)であり、うち53,592円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,322,980円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,998,857円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,880,300円)及び分配準備積立金(1,881,574円)より分配対象額は41,083,711円(1万口当たり4,882.07円)であり、うち84,152円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/11/02 9:36