剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自平成25年8月13日至平成26年8月11日	第7期自平成26年8月12日至平成27年8月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,147	707,232
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,327,555	19,488,700
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,732,703	21,571,461
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,732,703	21,571,461
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,688	4,298,287
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,688	4,298,287
分配金		※153,592	※184,152
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,488,700	40,999,559

2015/11/02 9:36

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第6期自 平成25年8月13日至 平成26年8月11日	第7期自 平成26年8月12日至 平成27年8月10日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(963,590円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(375,843円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,360,492円)及び分配準備積立金(842,367円)より分配対象額は19,542,292円(1万口当たり3,646.49円)であり、うち53,592円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,322,980円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,998,857円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,880,300円)及び分配準備積立金(1,881,574円)より分配対象額は41,083,711円(1万口当たり4,882.07円)であり、うち84,152円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/11/02 9:36

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	39,358,035,066	31,015,595,167
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,481,586,597	23,681,082,247

2015/11/02 9:36