剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自平成27年8月11日至平成28年8月10日	第9期自平成28年8月11日至平成29年8月10日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,326,182	△497,440
期首剰余金又は期首欠損金(△)		40,999,559	16,069,935
剰余金増加額又は欠損金減少額		149,613	41
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	149,613	41
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,796,595	10,282,956
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,796,595	10,282,956
分配金		※158,225	※120,968
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,069,935	7,710,996

2017/11/02 9:32

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第8期自 平成27年8月11日至 平成28年8月10日	第9期自 平成28年8月11日至 平成29年8月10日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(579,673円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,723,006円)及び分配準備積立金(4,215,239円)より分配対象額は17,517,918円(1万口当たり3,008.63円)であり、うち58,225円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(532,624円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,692,197円)及び分配準備積立金(1,705,742円)より分配対象額は10,930,563円(1万口当たり5,212.96円)であり、うち20,968円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/11/02 9:32

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	23,615,068,371	20,160,037,761
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,616,087,305	13,488,273,902

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