- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成27年8月11日 至 平成28年8月10日 | 第9期 自 平成28年8月11日 至 平成29年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 57 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 14,141,559 | 1,913,928 | |
| 営業収益合計 | △ 14,141,502 | 1,913,928 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 127 | 2 | |
| 受託者報酬 | 55,939 | 18,454 | |
| 委託者報酬 | 1,344,806 | 445,308 | |
| その他費用 | 8,225 | 2,660 | |
| 営業費用合計 | 1,409,097 | 466,424 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 15,550,599 | 1,447,504 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 15,550,599 | 1,447,504 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 15,550,599 | 1,447,504 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 3,326,182 | △ 497,440 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 40,999,559 | 16,069,935 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 149,613 | 41 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 149,613 | 41 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,796,595 | 10,282,956 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,796,595 | 10,282,956 | |
| 分配金 | ※1 58,225 | ※1 20,968 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,069,935 | 7,710,996 | |
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