有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 2017年8月11日 至 2018年8月10日 | 第11期 自 2018年8月11日 至 2019年8月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 308,123 | 390,632 | |
| 営業収益合計 | △ 308,123 | 390,632 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 15,423 | 13,184 | |
| 委託者報酬 | 372,368 | 318,139 | |
| その他費用 | 2,161 | 1,840 | |
| 営業費用合計 | 389,952 | 333,163 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 698,075 | 57,469 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 698,075 | 57,469 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 698,075 | 57,469 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 50,058 | △ 22,549 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,710,996 | 6,353,314 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 432,489 | 217 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 432,489 | 217 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,122,983 | 566,928 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,122,983 | 566,928 | |
| 分配金 | ※1 19,171 | ※1 17,461 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,353,314 | 5,849,160 | |
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