有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成24年8月11日 至 平成25年8月12日 | 第6期 自 平成25年8月13日 至 平成26年8月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 69 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,708,837 | 1,861,366 | |
| 営業収益合計 | 1,708,837 | 1,861,435 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,363 | 14,579 | |
| 委託者報酬 | 106,633 | 351,956 | |
| その他費用 | 444 | 2,031 | |
| 営業費用合計 | 111,440 | 368,566 | |
| 営業利益 | 1,597,397 | 1,492,869 | |
| 経常利益 | 1,597,397 | 1,492,869 | |
| 当期純利益 | 1,597,397 | 1,492,869 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 971,267 | 1,147 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 351,632 | 1,327,555 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 635,441 | 16,732,703 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 635,441 | 16,732,703 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 279,954 | 9,688 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 279,954 | 9,688 | |
| 分配金 | ※1 5,694 | ※1 53,592 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,327,555 | 19,488,700 | |
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