有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 2019年8月14日 至 2020年8月11日 | 第13期 自 2020年8月12日 至 2021年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 2,087,558 | 1,460,116 | |
| 営業収益合計 | 2,087,558 | 1,460,116 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 12,933 | 19,222 | |
| 委託者報酬 | 312,212 | 462,984 | |
| その他費用 | 1,820 | 2,717 | |
| 営業費用合計 | 326,965 | 484,923 | |
| 営業利益 | 1,760,593 | 975,193 | |
| 経常利益 | 1,760,593 | 975,193 | |
| 当期純利益 | 1,760,593 | 975,193 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 44,819 | 116,868 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,849,160 | 7,335,421 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 332 | 4,411,325 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 332 | 4,411,325 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 213,019 | 1,839,948 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 213,019 | 1,839,948 | |
| 分配金 | ※1 16,826 | ※1 22,673 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,335,421 | 10,742,450 | |
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