純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年8月10日現在 金 額 (円)	2024年2月10日現在 金 額 (円)
負債合計		11,970,879	23,458,221
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年8月10日現在 金 額 (円)2024年2月10日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金123,874,254334,701,653コール・ローン28,774,51559,674,334国債証券14,299,231,75513,317,891,117特殊債券2,061,588,7172,332,826,436派生商品評価勘定7,933,983-未収利息100,077,398122,428,798前払費用2,619,81719,209,653差入委託証拠金166,577,460175,027,354流動資産合計16,790,677,89916,361,759,345資産合計16,790,677,89916,361,759,345負債の部流動負債派生商品評価勘定7,128,581-未払解約金4,842,29823,458,218未払利息-3流動負債合計11,970,87923,458,221負債合計11,970,87923,458,221純資産の部元本等元本※18,571,426,2477,937,582,206剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)8,207,280,7738,400,718,918元本等合計16,778,707,02016,338,301,124純資産合計16,778,707,02016,338,301,124負債純資産合計16,790,677,89916,361,759,345注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/05/02 9:49

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	89	288,354
追加型株式投資信託	796	28,175,901
株式投資信託 合計	885	28,464,255
単位型公社債投資信託	99	176,477
追加型公社債投資信託	14	1,570,332
公社債投資信託 合計	113	1,746,809
総合計	998	30,211,065

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託89288,354追加型株式投資信託79628,175,901株式投資信託 合計88528,464,255単位型公社債投資信託99176,477追加型公社債投資信託141,570,332公社債投資信託 合計1131,746,809総合計99830,211,065

2024/05/02 9:49

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第6計算期間10.7第7計算期間9.1第8計算期間△14.1第9計算期間7.3第10計算期間△2.6第11計算期間0.3第12計算期間7.6第13計算期間2.7第14計算期間△0.4第15計算期間0.32023年8月11日～ 2024年2月10日4.4e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年2月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		631,288,330	3.85
純資産総額		16,378,474,053	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券13,405,242,49581.85内 ユーロ3,311,134,74120.22内 ノルウェー241,510,3471.47内 スウェーデン114,495,3020.70内 デンマーク583,551,8683.56内 イギリス1,898,873,35811.59内 ポーランド533,871,3623.26内 チェコ288,143,2281.76内 カナダ977,179,4365.97内 アメリカ3,920,553,02523.94内 オーストラリア1,535,929,8289.38特殊債券2,341,943,22814.30内 ユーロ566,923,9893.46内 カナダ1,037,378,2346.33内 オーストラリア737,641,0054.50コール・ローン、その他の資産(負債控除後)631,288,3303.85純資産総額16,378,474,053100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)35,319,957△0.22内 日本35,319,957△0.22

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2024/05/02 9:49

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年2月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		156,687	0.67
純資産総額		23,251,359	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券23,094,67299.33内 日本23,094,67299.33コール・ローン、その他の資産(負債控除後)156,6870.67純資産総額23,251,359100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/05/02 9:49

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

2024/05/02 9:49

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第6計算期間末 (2014年8月11日)73,080,72973,134,3211.36361.3646第7計算期間末 (2015年8月10日)125,151,875125,236,0271.48721.4882第8計算期間末 (2016年8月10日)74,295,51974,353,7441.27601.2770第9計算期間末 (2017年8月10日)28,679,05028,700,0181.36771.3687第10計算期間末 (2018年8月10日)25,524,87125,544,0421.33141.3324第11計算期間末 (2019年8月13日)23,310,59323,328,0541.33501.3360第12計算期間末 (2020年8月11日)24,161,84224,178,6681.43591.4369第13計算期間末 (2021年8月10日)33,415,97033,438,6431.47381.4748第14計算期間末 (2022年8月10日)47,780,46747,813,0371.46701.46802023年2月末日42,568,662-1.3650-3月末日43,354,465-1.3891-4月末日43,516,038-1.3946-5月末日44,237,745-1.4177-6月末日25,890,269-1.4827-7月末日25,391,446-1.4525-第15計算期間末 (2023年8月10日)25,643,40625,660,8461.47041.47148月末日25,830,096-1.4810-9月末日24,590,517-1.4432-10月末日24,455,697-1.4347-11月末日22,654,221-1.5057-12月末日22,967,026-1.5264-2024年1月末日23,065,284-1.5330-2月末日23,251,359-1.5453-

2024/05/02 9:49

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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