- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/11-2024/08/13)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第6計算期間末 (2014年8月11日) | 73,080,729 | 73,134,321 | 1.3636 | 1.3646 |
| 第7計算期間末 (2015年8月10日) | 125,151,875 | 125,236,027 | 1.4872 | 1.4882 |
| 第8計算期間末 (2016年8月10日) | 74,295,519 | 74,353,744 | 1.2760 | 1.2770 |
| 第9計算期間末 (2017年8月10日) | 28,679,050 | 28,700,018 | 1.3677 | 1.3687 |
| 第10計算期間末 (2018年8月10日) | 25,524,871 | 25,544,042 | 1.3314 | 1.3324 |
| 第11計算期間末 (2019年8月13日) | 23,310,593 | 23,328,054 | 1.3350 | 1.3360 |
| 第12計算期間末 (2020年8月11日) | 24,161,842 | 24,178,668 | 1.4359 | 1.4369 |
| 第13計算期間末 (2021年8月10日) | 33,415,970 | 33,438,643 | 1.4738 | 1.4748 |
| 第14計算期間末 (2022年8月10日) | 47,780,467 | 47,813,037 | 1.4670 | 1.4680 |
| 2023年2月末日 | 42,568,662 | - | 1.3650 | - |
| 3月末日 | 43,354,465 | - | 1.3891 | - |
| 4月末日 | 43,516,038 | - | 1.3946 | - |
| 5月末日 | 44,237,745 | - | 1.4177 | - |
| 6月末日 | 25,890,269 | - | 1.4827 | - |
| 7月末日 | 25,391,446 | - | 1.4525 | - |
| 第15計算期間末 (2023年8月10日) | 25,643,406 | 25,660,846 | 1.4704 | 1.4714 |
| 8月末日 | 25,830,096 | - | 1.4810 | - |
| 9月末日 | 24,590,517 | - | 1.4432 | - |
| 10月末日 | 24,455,697 | - | 1.4347 | - |
| 11月末日 | 22,654,221 | - | 1.5057 | - |
| 12月末日 | 22,967,026 | - | 1.5264 | - |
| 2024年1月末日 | 23,065,284 | - | 1.5330 | - |
| 2月末日 | 23,251,359 | - | 1.5453 | - |
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