- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年8月10日) | 56,472,462 | 56,523,572 | 1.0718 | 1.0728 |
| 第2計算期間末 (平成22年8月10日) | 46,823,863 | 46,869,393 | 1.0284 | 1.0294 |
| 第3計算期間末 (平成23年8月10日) | 28,635,296 | 28,663,720 | 1.0074 | 1.0084 |
| 第4計算期間末 (平成24年8月10日) | 11,812,506 | 11,823,966 | 1.0307 | 1.0317 |
| 第5計算期間末 (平成25年8月12日) | 7,021,938 | 7,027,632 | 1.2331 | 1.2341 |
| 平成25年8月末日 | 7,012,998 | - | 1.2313 | - |
| 9月末日 | 11,017,801 | - | 1.2602 | - |
| 10月末日 | 11,267,024 | - | 1.2887 | - |
| 11月末日 | 11,529,524 | - | 1.3210 | - |
| 12月末日 | 29,146,606 | - | 1.3494 | - |
| 平成26年1月末日 | 29,381,411 | - | 1.3162 | - |
| 2月末日 | 29,516,363 | - | 1.3229 | - |
| 3月末日 | 29,968,800 | - | 1.3432 | - |
| 4月末日 | 30,122,501 | - | 1.3494 | - |
| 5月末日 | 30,267,000 | - | 1.3559 | - |
| 6月末日 | 30,394,924 | - | 1.3617 | - |
| 7月末日 | 73,585,095 | - | 1.3731 | - |
| 第6計算期間末 (平成26年8月11日) | 73,080,729 | 73,134,321 | 1.3636 | 1.3646 |
| 8月末日 | 74,925,899 | - | 1.3981 | - |
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