半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
- 【提出】
- 2020/05/01 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第2計算期間末 (2010年8月10日) | 46,823,863 | 46,869,393 | 1.0284 | 1.0294 |
| 第3計算期間末 (2011年8月10日) | 28,635,296 | 28,663,720 | 1.0074 | 1.0084 |
| 第4計算期間末 (2012年8月10日) | 11,812,506 | 11,823,966 | 1.0307 | 1.0317 |
| 第5計算期間末 (2013年8月12日) | 7,021,938 | 7,027,632 | 1.2331 | 1.2341 |
| 第6計算期間末 (2014年8月11日) | 73,080,729 | 73,134,321 | 1.3636 | 1.3646 |
| 第7計算期間末 (2015年8月10日) | 125,151,875 | 125,236,027 | 1.4872 | 1.4882 |
| 第8計算期間末 (2016年8月10日) | 74,295,519 | 74,353,744 | 1.2760 | 1.2770 |
| 第9計算期間末 (2017年8月10日) | 28,679,050 | 28,700,018 | 1.3677 | 1.3687 |
| 第10計算期間末 (2018年8月10日) | 25,524,871 | 25,544,042 | 1.3314 | 1.3324 |
| 2019年2月末日 | 23,584,609 | - | 1.3507 | - |
| 3月末日 | 23,854,440 | - | 1.3661 | - |
| 4月末日 | 23,719,994 | - | 1.3584 | - |
| 5月末日 | 23,460,030 | - | 1.3435 | - |
| 6月末日 | 23,804,009 | - | 1.3632 | - |
| 7月末日 | 23,681,444 | - | 1.3562 | - |
| 第11計算期間末 (2019年8月13日) | 23,310,593 | 23,328,054 | 1.3350 | 1.3360 |
| 8月末日 | 23,560,115 | - | 1.3493 | - |
| 9月末日 | 23,649,200 | - | 1.3544 | - |
| 10月末日 | 24,048,146 | - | 1.3772 | - |
| 11月末日 | 23,971,111 | - | 1.3728 | - |
| 12月末日 | 24,166,274 | - | 1.3840 | - |
| 2020年1月末日 | 24,109,687 | - | 1.3807 | - |
| 2月末日 | 24,224,265 | - | 1.3873 | - |
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