有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
- 【提出】
- 2021/11/02 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第4計算期間末 (2012年8月10日) | 11,812,506 | 11,823,966 | 1.0307 | 1.0317 |
| 第5計算期間末 (2013年8月12日) | 7,021,938 | 7,027,632 | 1.2331 | 1.2341 |
| 第6計算期間末 (2014年8月11日) | 73,080,729 | 73,134,321 | 1.3636 | 1.3646 |
| 第7計算期間末 (2015年8月10日) | 125,151,875 | 125,236,027 | 1.4872 | 1.4882 |
| 第8計算期間末 (2016年8月10日) | 74,295,519 | 74,353,744 | 1.2760 | 1.2770 |
| 第9計算期間末 (2017年8月10日) | 28,679,050 | 28,700,018 | 1.3677 | 1.3687 |
| 第10計算期間末 (2018年8月10日) | 25,524,871 | 25,544,042 | 1.3314 | 1.3324 |
| 第11計算期間末 (2019年8月13日) | 23,310,593 | 23,328,054 | 1.3350 | 1.3360 |
| 第12計算期間末 (2020年8月11日) | 24,161,842 | 24,178,668 | 1.4359 | 1.4369 |
| 2020年8月末日 | 36,148,486 | - | 1.4338 | - |
| 9月末日 | 35,901,229 | - | 1.4239 | - |
| 10月末日 | 35,222,943 | - | 1.3970 | - |
| 11月末日 | 35,928,429 | - | 1.4250 | - |
| 12月末日 | 35,422,400 | - | 1.4413 | - |
| 2021年1月末日 | 35,385,030 | - | 1.4441 | - |
| 2月末日 | 37,470,486 | - | 1.4317 | - |
| 3月末日 | 38,043,086 | - | 1.4535 | - |
| 4月末日 | 38,281,364 | - | 1.4626 | - |
| 5月末日 | 33,649,595 | - | 1.4841 | - |
| 6月末日 | 33,352,708 | - | 1.4710 | - |
| 7月末日 | 33,478,865 | - | 1.4766 | - |
| 第13計算期間末 (2021年8月10日) | 33,415,970 | 33,438,643 | 1.4738 | 1.4748 |
| 8月末日 | 33,305,867 | - | 1.4689 | - |
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