- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年8月10日) | 56,472,462 | 56,523,572 | 1.0718 | 1.0728 |
| 第2計算期間末 (平成22年8月10日) | 46,823,863 | 46,869,393 | 1.0284 | 1.0294 |
| 第3計算期間末 (平成23年8月10日) | 28,635,296 | 28,663,720 | 1.0074 | 1.0084 |
| 第4計算期間末 (平成24年8月10日) | 11,812,506 | 11,823,966 | 1.0307 | 1.0317 |
| 第5計算期間末 (平成25年8月12日) | 7,021,938 | 7,027,632 | 1.2331 | 1.2341 |
| 平成26年2月末日 | 29,516,363 | - | 1.3229 | - |
| 3月末日 | 29,968,800 | - | 1.3432 | - |
| 4月末日 | 30,122,501 | - | 1.3494 | - |
| 5月末日 | 30,267,000 | - | 1.3559 | - |
| 6月末日 | 30,394,924 | - | 1.3617 | - |
| 7月末日 | 73,585,095 | - | 1.3731 | - |
| 第6計算期間末 (平成26年8月11日) | 73,080,729 | 73,134,321 | 1.3636 | 1.3646 |
| 8月末日 | 74,925,899 | - | 1.3981 | - |
| 9月末日 | 75,910,945 | - | 1.4165 | - |
| 10月末日 | 75,705,841 | - | 1.4126 | - |
| 11月末日 | 81,883,915 | - | 1.5279 | - |
| 12月末日 | 89,417,483 | - | 1.5427 | - |
| 平成27年1月末日 | 111,603,859 | - | 1.5064 | - |
| 2月末日 | 112,131,817 | - | 1.5182 | - |
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