有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年8月10日) | 56,472,462 | 56,523,572 | 1.0718 | 1.0728 |
| 第2計算期間末 (平成22年8月10日) | 46,823,863 | 46,869,393 | 1.0284 | 1.0294 |
| 第3計算期間末 (平成23年8月10日) | 28,635,296 | 28,663,720 | 1.0074 | 1.0084 |
| 第4計算期間末 (平成24年8月10日) | 11,812,506 | 11,823,966 | 1.0307 | 1.0317 |
| 第5計算期間末 (平成25年8月12日) | 7,021,938 | 7,027,632 | 1.2331 | 1.2341 |
| 第6計算期間末 (平成26年8月11日) | 73,080,729 | 73,134,321 | 1.3636 | 1.3646 |
| 第7計算期間末 (平成27年8月10日) | 125,151,875 | 125,236,027 | 1.4872 | 1.4882 |
| 第8計算期間末 (平成28年8月10日) | 74,295,519 | 74,353,744 | 1.2760 | 1.2770 |
| 平成28年8月末日 | 75,067,068 | - | 1.2892 | - |
| 9月末日 | 33,713,274 | - | 1.2658 | - |
| 10月末日 | 32,671,575 | - | 1.2608 | - |
| 11月末日 | 28,082,305 | - | 1.3067 | - |
| 12月末日 | 28,732,030 | - | 1.3370 | - |
| 平成29年1月末日 | 28,286,230 | - | 1.3162 | - |
| 2月末日 | 28,187,752 | - | 1.3116 | - |
| 3月末日 | 27,514,703 | - | 1.3120 | - |
| 4月末日 | 27,594,836 | - | 1.3158 | - |
| 5月末日 | 28,104,188 | - | 1.3401 | - |
| 6月末日 | 28,626,706 | - | 1.3653 | - |
| 7月末日 | 28,732,515 | - | 1.3703 | - |
| 第9計算期間末 (平成29年8月10日) | 28,679,050 | 28,700,018 | 1.3677 | 1.3687 |
| 8月末日 | 28,997,047 | - | 1.3829 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
