半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/14-2025/08/12)
- 【提出】
- 2025/05/02 9:36
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第7計算期間末 (2015年8月10日) | 125,151,875 | 125,236,027 | 1.4872 | 1.4882 |
| 第8計算期間末 (2016年8月10日) | 74,295,519 | 74,353,744 | 1.2760 | 1.2770 |
| 第9計算期間末 (2017年8月10日) | 28,679,050 | 28,700,018 | 1.3677 | 1.3687 |
| 第10計算期間末 (2018年8月10日) | 25,524,871 | 25,544,042 | 1.3314 | 1.3324 |
| 第11計算期間末 (2019年8月13日) | 23,310,593 | 23,328,054 | 1.3350 | 1.3360 |
| 第12計算期間末 (2020年8月11日) | 24,161,842 | 24,178,668 | 1.4359 | 1.4369 |
| 第13計算期間末 (2021年8月10日) | 33,415,970 | 33,438,643 | 1.4738 | 1.4748 |
| 第14計算期間末 (2022年8月10日) | 47,780,467 | 47,813,037 | 1.4670 | 1.4680 |
| 第15計算期間末 (2023年8月10日) | 25,643,406 | 25,660,846 | 1.4704 | 1.4714 |
| 2024年2月末日 | 23,251,359 | - | 1.5453 | - |
| 3月末日 | 23,621,000 | - | 1.5696 | - |
| 4月末日 | 23,871,899 | - | 1.5857 | - |
| 5月末日 | 24,067,920 | - | 1.5989 | - |
| 6月末日 | 25,030,389 | - | 1.6540 | - |
| 7月末日 | 24,675,359 | - | 1.5914 | - |
| 第16計算期間末 (2024年8月13日) | 24,277,926 | 24,293,434 | 1.5654 | 1.5664 |
| 8月末日 | 24,268,355 | - | 1.5651 | - |
| 9月末日 | 24,275,846 | - | 1.5685 | - |
| 10月末日 | 24,848,726 | - | 1.6075 | - |
| 11月末日 | 24,149,674 | - | 1.5753 | - |
| 12月末日 | 23,867,167 | - | 1.6033 | - |
| 2025年1月末日 | 23,332,103 | - | 1.5668 | - |
| 2月末日 | 22,900,467 | - | 1.5406 | - |
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