フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 52,231,087 |
| 流動資産合計 | 52,231,087 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 52,231,087 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 54,409 |
| 未払受託者報酬 | 6,311 |
| 未払委託者報酬 | 189,317 |
| その他未払費用 | 2,442 |
| 流動負債合計 | 252,479 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 252,479 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 54,409,778 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,431,170 |
| （分配準備積立金） | 1,136,208 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 51,978,608 |
| 負債純資産合計 | 52,231,087 |
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