フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月13日 | 2009年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,709,013,564 | 40,116,155,501 |
| 未収入金 | － | 292,453,007 |
| 流動資産合計 | 1,709,013,564 | 40,408,608,508 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,709,013,564 | 40,408,608,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,070,908 | 378,636,885 |
| 未払解約金 | － | 292,453,007 |
| 未払受託者報酬 | 20,349 | 1,639,852 |
| 未払委託者報酬 | 610,472 | 49,195,650 |
| その他未払費用 | 8,120 | 125,351 |
| 流動負債合計 | 18,709,849 | 722,050,745 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,709,849 | 722,050,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,807,090,899 | 37,863,688,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -116,787,184 | 1,822,869,217 |
| （分配準備積立金） | 14,653,759 | 2,334,757,031 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,690,303,715 | 39,686,557,763 |
| 負債純資産合計 | 1,709,013,564 | 40,408,608,508 |
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