フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 124,976,472,650 | 231,332,925,743 |
| 未収入金 | 167,432,532 | 194,447,995 |
| 流動資産合計 | 125,143,905,182 | 231,527,373,738 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 125,143,905,182 | 231,527,373,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,181,358,321 | 2,859,187,743 |
| 未払解約金 | 167,432,532 | 194,447,995 |
| 未払受託者報酬 | 4,645,276 | 9,649,788 |
| 未払委託者報酬 | 139,358,191 | 289,493,577 |
| その他未払費用 | 233,222 | 656,132 |
| 流動負債合計 | 1,493,027,542 | 3,353,435,235 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,493,027,542 | 3,353,435,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,135,832,189 | 238,265,645,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,515,045,451 | -10,091,706,759 |
| （分配準備積立金） | 527,219,441 | － |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 123,650,877,640 | 228,173,938,503 |
| 負債純資産合計 | 125,143,905,182 | 231,527,373,738 |
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