フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月13日 | 2011年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 231,332,925,743 | 317,441,988,169 |
| 未収入金 | 194,447,995 | 762,404,909 |
| 流動資産合計 | 231,527,373,738 | 318,204,393,078 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 231,527,373,738 | 318,204,393,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,859,187,743 | 4,115,681,578 |
| 未払解約金 | 194,447,995 | 762,404,909 |
| 未払受託者報酬 | 9,649,788 | 12,557,466 |
| 未払委託者報酬 | 289,493,577 | 376,724,037 |
| その他未払費用 | 656,132 | 661,843 |
| 流動負債合計 | 3,353,435,235 | 5,268,029,833 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,353,435,235 | 5,268,029,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,265,645,262 | 342,973,464,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,091,706,759 | -30,037,101,593 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 228,173,938,503 | 312,936,363,245 |
| 負債純資産合計 | 231,527,373,738 | 318,204,393,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
