フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月14日 | 2011年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,266,775,991 | 3,221,851,901 |
| 未収入金 | 104,056,826 | 5,900,089 |
| 流動資産合計 | 4,370,832,817 | 3,227,751,990 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,370,832,817 | 3,227,751,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,503,033 | 2,683,123 |
| 未払解約金 | 104,056,826 | 5,900,089 |
| 未払受託者報酬 | 1,117,932 | 893,746 |
| 未払委託者報酬 | 33,537,917 | 26,812,277 |
| その他未払費用 | 768,764 | 787,220 |
| 流動負債合計 | 142,984,472 | 37,076,455 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 142,984,472 | 37,076,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,503,033,444 | 2,683,123,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 724,814,901 | 507,552,021 |
| （分配準備積立金） | 348,385,432 | 385,159,598 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,227,848,345 | 3,190,675,535 |
| 負債純資産合計 | 4,370,832,817 | 3,227,751,990 |
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