剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年9月14日-平成26年3月13日)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成25年3月14日至平成25年9月13日	当期自平成25年9月14日至平成26年3月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,016,150,677	285,242,999
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△49,381,235,412	△78,068,115,746
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,955,989,982	13,377,529,872
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,955,989,982	13,377,529,872
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,050,463,891	4,603,303,914
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,050,463,891	4,603,303,914
分配金		11,631,208,003	11,438,449,478
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△78,068,115,746	△78,536,226,151

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)中間損益計算書

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)