剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 9月17日至 平成27年 3月13日	当期自 平成27年 3月14日至 平成27年 9月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,032,051	△206,910,221
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△51,824,636,213	△67,456,864,348
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,813,417,450	10,659,909,138
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,813,417,450	10,659,909,138
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,542,239,753	5,584,980,784
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,542,239,753	5,584,980,784
分配金		5,653,386,250	4,323,847,649
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△67,456,864,348	△79,181,762,278

2015/12/10 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/10 9:13

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	63,742,270,352	56,154,199,818
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,753,916,851	8,473,791,287

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/10 9:13