有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年3月14日-令和1年9月13日)

【提出】: 2019/12/11 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間末	(2010年 3月15日)	123,650,877,640	128,650,936,041	10,467	11,067
第4特定期間末	(2010年 9月13日)	228,173,938,503	241,301,910,900	9,576	10,296
第5特定期間末	(2011年 3月14日)	312,936,363,245	335,017,547,314	9,124	9,844
第6特定期間末	(2011年 9月13日)	363,111,044,118	391,608,381,457	8,315	9,035
第7特定期間末	(2012年 3月13日)	355,255,470,494	384,450,917,824	8,142	8,802
第8特定期間末	(2012年 9月13日)	275,577,282,205	297,500,021,841	6,804	7,324
第9特定期間末	(2013年 3月13日)	263,302,118,322	278,863,257,902	8,421	8,841
第10特定期間末	(2013年 9月13日)	174,453,800,382	186,085,008,385	6,908	7,348
第11特定期間末	(2014年 3月13日)	147,704,054,078	159,142,503,556	6,529	7,009
第12特定期間末	(2014年 9月16日)	119,027,892,514	127,683,793,344	6,967	7,407
第13特定期間末	(2015年 3月13日)	81,681,741,504	87,335,127,754	5,477	5,837
第14特定期間末	(2015年 9月14日)	58,633,638,549	62,957,486,198	4,255	4,555
第15特定期間末	(2016年 3月14日)	54,670,002,370	57,378,234,710	4,422	4,632
第16特定期間末	(2016年 9月13日)	50,878,712,042	53,389,066,008	4,454	4,664
第17特定期間末	(2017年 3月13日)	60,049,918,778	62,384,590,916	5,486	5,696
第18特定期間末	(2017年 9月13日)	59,629,409,321	61,989,512,223	5,409	5,619
第19特定期間末	(2018年 3月13日)	52,264,373,584	54,479,493,541	5,063	5,273
第20特定期間末	(2018年 9月13日)	40,484,341,742	42,591,989,141	3,981	4,191
第21特定期間末	(2019年 3月13日)	44,053,516,492	46,137,282,899	4,449	4,659
第22特定期間末	(2019年 9月13日)	43,224,792,687	44,950,943,800	4,104	4,274
	2018年 9月末日	43,429,452,107	―	4,234	―
	10月末日	45,937,453,757	―	4,655	―
	11月末日	43,491,949,823	―	4,478	―
	12月末日	42,416,958,187	―	4,377	―
	2019年 1月末日	45,430,429,677	―	4,544	―
	2月末日	45,086,425,339	―	4,548	―
	3月末日	43,051,019,573	―	4,332	―
	4月末日	42,814,234,600	―	4,293	―
	5月末日	42,318,136,816	―	4,195	―
	6月末日	43,997,345,815	―	4,350	―
	7月末日	45,729,418,066	―	4,447	―
	8月末日	41,155,522,305	―	3,930	―
	9月末日	42,769,134,782	―	4,030	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年3月14日-令和1年9月13日)

開示資料

決算