有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年3月14日-令和2年9月14日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5特定期間末 | (2011年 3月14日) | 312,936,363,245 | 335,017,547,314 | 9,124 | 9,844 |
| 第6特定期間末 | (2011年 9月13日) | 363,111,044,118 | 391,608,381,457 | 8,315 | 9,035 |
| 第7特定期間末 | (2012年 3月13日) | 355,255,470,494 | 384,450,917,824 | 8,142 | 8,802 |
| 第8特定期間末 | (2012年 9月13日) | 275,577,282,205 | 297,500,021,841 | 6,804 | 7,324 |
| 第9特定期間末 | (2013年 3月13日) | 263,302,118,322 | 278,863,257,902 | 8,421 | 8,841 |
| 第10特定期間末 | (2013年 9月13日) | 174,453,800,382 | 186,085,008,385 | 6,908 | 7,348 |
| 第11特定期間末 | (2014年 3月13日) | 147,704,054,078 | 159,142,503,556 | 6,529 | 7,009 |
| 第12特定期間末 | (2014年 9月16日) | 119,027,892,514 | 127,683,793,344 | 6,967 | 7,407 |
| 第13特定期間末 | (2015年 3月13日) | 81,681,741,504 | 87,335,127,754 | 5,477 | 5,837 |
| 第14特定期間末 | (2015年 9月14日) | 58,633,638,549 | 62,957,486,198 | 4,255 | 4,555 |
| 第15特定期間末 | (2016年 3月14日) | 54,670,002,370 | 57,378,234,710 | 4,422 | 4,632 |
| 第16特定期間末 | (2016年 9月13日) | 50,878,712,042 | 53,389,066,008 | 4,454 | 4,664 |
| 第17特定期間末 | (2017年 3月13日) | 60,049,918,778 | 62,384,590,916 | 5,486 | 5,696 |
| 第18特定期間末 | (2017年 9月13日) | 59,629,409,321 | 61,989,512,223 | 5,409 | 5,619 |
| 第19特定期間末 | (2018年 3月13日) | 52,264,373,584 | 54,479,493,541 | 5,063 | 5,273 |
| 第20特定期間末 | (2018年 9月13日) | 40,484,341,742 | 42,591,989,141 | 3,981 | 4,191 |
| 第21特定期間末 | (2019年 3月13日) | 44,053,516,492 | 46,137,282,899 | 4,449 | 4,659 |
| 第22特定期間末 | (2019年 9月13日) | 43,224,792,687 | 44,950,943,800 | 4,104 | 4,274 |
| 第23特定期間末 | (2020年 3月13日) | 36,014,543,491 | 37,645,708,230 | 3,267 | 3,417 |
| 第24特定期間末 | (2020年 9月14日) | 30,671,706,805 | 31,722,070,457 | 3,043 | 3,143 |
| 2019年 9月末日 | 42,769,134,782 | ― | 4,030 | ― | |
| 10月末日 | 45,538,895,258 | ― | 4,270 | ― | |
| 11月末日 | 43,816,054,130 | ― | 4,025 | ― | |
| 12月末日 | 45,930,589,574 | ― | 4,173 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 43,641,749,532 | ― | 3,968 | ― | |
| 2月末日 | 41,633,616,650 | ― | 3,760 | ― | |
| 3月末日 | 35,005,431,568 | ― | 3,201 | ― | |
| 4月末日 | 33,077,931,391 | ― | 3,073 | ― | |
| 5月末日 | 32,583,902,152 | ― | 3,062 | ― | |
| 6月末日 | 32,113,526,654 | ― | 3,075 | ― | |
| 7月末日 | 32,424,929,685 | ― | 3,139 | ― | |
| 8月末日 | 30,460,679,171 | ― | 2,997 | ― | |
| 9月末日 | 28,541,620,480 | ― | 2,843 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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