有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/03/14-2023/09/13)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11特定期間末 | (2014年 3月13日) | 147,704,054,078 | 159,142,503,556 | 6,529 | 7,009 |
| 第12特定期間末 | (2014年 9月16日) | 119,027,892,514 | 127,683,793,344 | 6,967 | 7,407 |
| 第13特定期間末 | (2015年 3月13日) | 81,681,741,504 | 87,335,127,754 | 5,477 | 5,837 |
| 第14特定期間末 | (2015年 9月14日) | 58,633,638,549 | 62,957,486,198 | 4,255 | 4,555 |
| 第15特定期間末 | (2016年 3月14日) | 54,670,002,370 | 57,378,234,710 | 4,422 | 4,632 |
| 第16特定期間末 | (2016年 9月13日) | 50,878,712,042 | 53,389,066,008 | 4,454 | 4,664 |
| 第17特定期間末 | (2017年 3月13日) | 60,049,918,778 | 62,384,590,916 | 5,486 | 5,696 |
| 第18特定期間末 | (2017年 9月13日) | 59,629,409,321 | 61,989,512,223 | 5,409 | 5,619 |
| 第19特定期間末 | (2018年 3月13日) | 52,264,373,584 | 54,479,493,541 | 5,063 | 5,273 |
| 第20特定期間末 | (2018年 9月13日) | 40,484,341,742 | 42,591,989,141 | 3,981 | 4,191 |
| 第21特定期間末 | (2019年 3月13日) | 44,053,516,492 | 46,137,282,899 | 4,449 | 4,659 |
| 第22特定期間末 | (2019年 9月13日) | 43,224,792,687 | 44,950,943,800 | 4,104 | 4,274 |
| 第23特定期間末 | (2020年 3月13日) | 36,014,543,491 | 37,645,708,230 | 3,267 | 3,417 |
| 第24特定期間末 | (2020年 9月14日) | 30,671,706,805 | 31,722,070,457 | 3,043 | 3,143 |
| 第25特定期間末 | (2021年 3月15日) | 26,030,348,389 | 26,888,658,771 | 2,872 | 2,962 |
| 第26特定期間末 | (2021年 9月13日) | 24,542,676,666 | 25,322,701,164 | 2,933 | 3,023 |
| 第27特定期間末 | (2022年 3月14日) | 23,687,021,747 | 24,389,519,569 | 3,177 | 3,267 |
| 第28特定期間末 | (2022年 9月13日) | 24,924,277,894 | 25,533,470,148 | 3,937 | 4,027 |
| 第29特定期間末 | (2023年 3月13日) | 21,710,238,963 | 22,248,984,875 | 3,733 | 3,823 |
| 第30特定期間末 | (2023年 9月13日) | 23,185,844,169 | 23,680,007,690 | 4,464 | 4,554 |
| 2022年 9月末日 | 23,718,308,947 | ― | 3,791 | ― | |
| 10月末日 | 24,199,558,216 | ― | 3,971 | ― | |
| 11月末日 | 22,602,777,823 | ― | 3,748 | ― | |
| 12月末日 | 21,546,308,868 | ― | 3,605 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 21,734,997,527 | ― | 3,678 | ― | |
| 2月末日 | 22,303,601,469 | ― | 3,797 | ― | |
| 3月末日 | 22,107,612,105 | ― | 3,817 | ― | |
| 4月末日 | 22,533,301,651 | ― | 3,928 | ― | |
| 5月末日 | 23,046,725,294 | ― | 4,082 | ― | |
| 6月末日 | 24,257,594,285 | ― | 4,425 | ― | |
| 7月末日 | 23,389,138,422 | ― | 4,444 | ― | |
| 8月末日 | 23,381,590,530 | ― | 4,484 | ― | |
| 9月末日 | 23,189,155,288 | ― | 4,461 | ― | |
| (注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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