有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年9月14日-平成26年3月13日)
①【純資産の推移】
(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。
| LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | |||||
| 期間末 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 基準価額 (円) (分配落) | 基準価額 (円) (分配付) | |
| 第 1特定期間 | (平成21年 3月13日) | 1,690,303,715 | 1,711,833,963 | 9,354 | 9,554 |
| 第 2特定期間 | (平成21年 9月14日) | 39,686,557,763 | 41,145,300,422 | 10,481 | 11,081 |
| 第 3特定期間 | (平成22年 3月15日) | 123,650,877,640 | 128,650,936,041 | 10,467 | 11,067 |
| 第 4特定期間 | (平成22年 9月13日) | 228,173,938,503 | 241,301,910,900 | 9,576 | 10,296 |
| 第 5特定期間 | (平成23年 3月14日) | 312,936,363,245 | 335,017,547,314 | 9,124 | 9,844 |
| 第 6特定期間 | (平成23年 9月13日) | 363,111,044,118 | 391,608,381,457 | 8,315 | 9,035 |
| 第 7特定期間 | (平成24年 3月13日) | 355,255,470,494 | 384,450,917,824 | 8,142 | 8,802 |
| 第 8特定期間 | (平成24年 9月13日) | 275,577,282,205 | 297,500,021,841 | 6,804 | 7,324 |
| 第 9特定期間 | (平成25年 3月13日) | 263,302,118,322 | 278,863,257,902 | 8,421 | 8,841 |
| 第10特定期間 | (平成25年 9月13日) | 174,453,800,382 | 186,085,008,385 | 6,908 | 7,348 |
| 第11特定期間 | (平成26年 3月13日) | 147,704,054,078 | 159,142,503,556 | 6,529 | 7,009 |
| 平成25年 4月末 | 237,353,392,721 | - | 8,445 | - | |
| 5月末 | 217,574,496,296 | - | 8,150 | - | |
| 6月末 | 193,692,789,657 | - | 7,424 | - | |
| 7月末 | 180,722,537,203 | - | 7,069 | - | |
| 8月末 | 167,294,200,690 | - | 6,609 | - | |
| 9月末 | 174,274,335,150 | - | 6,936 | - | |
| 10月末 | 177,818,199,283 | - | 7,188 | - | |
| 11月末 | 165,898,515,216 | - | 6,786 | - | |
| 12月末 | 161,349,489,946 | - | 6,827 | - | |
| 平成26年 1月末 | 148,696,184,491 | - | 6,376 | - | |
| 2月末 | 154,196,251,759 | - | 6,718 | - | |
| 3月末 | 152,803,227,132 | - | 6,864 | - | |
| 4月末 | 147,120,143,946 | - | 6,935 | - | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 | |||||
| LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型) | |||||
| 期間末 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 基準価額 (円) (分配落) | 基準価額 (円) (分配付) | |
| 第 1期末 | (平成21年 3月13日) | 51,978,608 | 52,033,017 | 9,553 | 9,563 |
| 第 2期末 | (平成21年 9月14日) | 422,318,595 | 422,691,360 | 11,329 | 11,339 |
| 第 3期末 | (平成22年 3月15日) | 2,414,959,564 | 2,416,978,333 | 11,963 | 11,973 |
| 第 4期末 | (平成22年 9月13日) | 4,065,418,226 | 4,068,881,213 | 11,740 | 11,750 |
| 第 5期末 | (平成23年 3月14日) | 4,227,848,345 | 4,231,351,378 | 12,069 | 12,079 |
| 第 6期末 | (平成23年 9月13日) | 3,190,675,535 | 3,193,358,658 | 11,892 | 11,902 |
| 第 7期末 | (平成24年 3月13日) | 3,273,485,980 | 3,276,073,775 | 12,650 | 12,660 |
| 第 8期末 | (平成24年 9月13日) | 2,904,365,276 | 2,906,923,446 | 11,353 | 11,363 |
| 第 9期末 | (平成25年 3月13日) | 3,513,878,416 | 3,516,241,378 | 14,871 | 14,881 |
| 第10期末 | (平成25年 9月13日) | 2,616,342,477 | 2,618,368,199 | 12,916 | 12,926 |
| 第11期末 | (平成26年 3月13日) | 2,429,936,191 | 2,431,790,627 | 13,103 | 13,113 |
| 平成25年 4月末 | 3,206,605,338 | - | 15,017 | - | |
| 5月末 | 2,966,207,499 | - | 14,591 | - | |
| 6月末 | 2,689,459,016 | - | 13,433 | - | |
| 7月末 | 2,522,133,632 | - | 12,924 | - | |
| 8月末 | 2,467,021,287 | - | 12,218 | - | |
| 9月末 | 2,633,782,257 | - | 12,967 | - | |
| 10月末 | 2,695,821,333 | - | 13,587 | - | |
| 11月末 | 2,517,440,501 | - | 12,983 | - | |
| 12月末 | 2,491,002,528 | - | 13,216 | - | |
| 平成26年 1月末 | 2,339,740,918 | - | 12,488 | - | |
| 2月末 | 2,496,850,003 | - | 13,331 | - | |
| 3月末 | 2,516,565,099 | - | 13,776 | - | |
| 4月末 | 2,440,491,007 | - | 14,081 | - | |
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