有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
①【純資産の推移】
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成21年 3月13日) | 1,690,303,715 | 1,711,833,963 | 9,354 | 9,554 |
| 第2特定期間末 | (平成21年 9月14日) | 39,686,557,763 | 41,145,300,422 | 10,481 | 11,081 |
| 第3特定期間末 | (平成22年 3月15日) | 123,650,877,640 | 128,650,936,041 | 10,467 | 11,067 |
| 第4特定期間末 | (平成22年 9月13日) | 228,173,938,503 | 241,301,910,900 | 9,576 | 10,296 |
| 第5特定期間末 | (平成23年 3月14日) | 312,936,363,245 | 335,017,547,314 | 9,124 | 9,844 |
| 第6特定期間末 | (平成23年 9月13日) | 363,111,044,118 | 391,608,381,457 | 8,315 | 9,035 |
| 第7特定期間末 | (平成24年 3月13日) | 355,255,470,494 | 384,450,917,824 | 8,142 | 8,802 |
| 第8特定期間末 | (平成24年 9月13日) | 275,577,282,205 | 297,500,021,841 | 6,804 | 7,324 |
| 第9特定期間末 | (平成25年 3月13日) | 263,302,118,322 | 278,863,257,902 | 8,421 | 8,841 |
| 第10特定期間末 | (平成25年 9月13日) | 174,453,800,382 | 186,085,008,385 | 6,908 | 7,348 |
| 第11特定期間末 | (平成26年 3月13日) | 147,704,054,078 | 159,142,503,556 | 6,529 | 7,009 |
| 第12特定期間末 | (平成26年 9月16日) | 119,027,892,514 | 127,683,793,344 | 6,967 | 7,407 |
| 第13特定期間末 | (平成27年 3月13日) | 81,681,741,504 | 87,335,127,754 | 5,477 | 5,837 |
| 第14特定期間末 | (平成27年 9月14日) | 58,633,638,549 | 62,957,486,198 | 4,255 | 4,555 |
| 第15特定期間末 | (平成28年 3月14日) | 54,670,002,370 | 57,378,234,710 | 4,422 | 4,632 |
| 平成27年 4月末日 | 86,838,233,765 | ― | 5,878 | ― | |
| 5月末日 | 84,333,340,439 | ― | 5,770 | ― | |
| 6月末日 | 82,687,806,931 | ― | 5,722 | ― | |
| 7月末日 | 76,222,885,419 | ― | 5,345 | ― | |
| 8月末日 | 66,863,535,166 | ― | 4,797 | ― | |
| 9月末日 | 54,361,512,504 | ― | 3,982 | ― | |
| 10月末日 | 57,132,404,174 | ― | 4,275 | ― | |
| 11月末日 | 57,099,312,174 | ― | 4,351 | ― | |
| 12月末日 | 54,159,455,676 | ― | 4,249 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 51,672,988,046 | ― | 4,091 | ― | |
| 2月末日 | 48,892,292,309 | ― | 3,927 | ― | |
| 3月末日 | 53,803,727,629 | ― | 4,379 | ― | |
| 4月末日 | 53,598,678,318 | ― | 4,395 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 | |||||
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成21年 3月13日) | 51,978,608 | 52,033,017 | 9,553 | 9,563 |
| 第2計算期間末 | (平成21年 9月14日) | 422,318,595 | 422,691,360 | 11,329 | 11,339 |
| 第3計算期間末 | (平成22年 3月15日) | 2,414,959,564 | 2,416,978,333 | 11,963 | 11,973 |
| 第4計算期間末 | (平成22年 9月13日) | 4,065,418,226 | 4,068,881,213 | 11,740 | 11,750 |
| 第5計算期間末 | (平成23年 3月14日) | 4,227,848,345 | 4,231,351,378 | 12,069 | 12,079 |
| 第6計算期間末 | (平成23年 9月13日) | 3,190,675,535 | 3,193,358,658 | 11,892 | 11,902 |
| 第7計算期間末 | (平成24年 3月13日) | 3,273,485,980 | 3,276,073,775 | 12,650 | 12,660 |
| 第8計算期間末 | (平成24年 9月13日) | 2,904,365,276 | 2,906,923,446 | 11,353 | 11,363 |
| 第9計算期間末 | (平成25年 3月13日) | 3,513,878,416 | 3,516,241,378 | 14,871 | 14,881 |
| 第10計算期間末 | (平成25年 9月13日) | 2,616,342,477 | 2,618,368,199 | 12,916 | 12,926 |
| 第11計算期間末 | (平成26年 3月13日) | 2,429,936,191 | 2,431,790,627 | 13,103 | 13,113 |
| 第12計算期間末 | (平成26年 9月16日) | 2,112,277,401 | 2,113,696,137 | 14,888 | 14,898 |
| 第13計算期間末 | (平成27年 3月13日) | 1,786,516,415 | 1,787,961,928 | 12,359 | 12,369 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 9月14日) | 2,296,012,358 | 2,298,279,240 | 10,129 | 10,139 |
| 第15計算期間末 | (平成28年 3月14日) | 2,306,522,879 | 2,308,608,338 | 11,060 | 11,070 |
| 平成27年 4月末日 | 2,785,555,298 | ― | 13,380 | ― | |
| 5月末日 | 2,865,994,733 | ― | 13,248 | ― | |
| 6月末日 | 2,922,592,770 | ― | 13,254 | ― | |
| 7月末日 | 2,828,434,686 | ― | 12,485 | ― | |
| 8月末日 | 2,558,986,392 | ― | 11,309 | ― | |
| 9月末日 | 2,152,574,770 | ― | 9,480 | ― | |
| 10月末日 | 2,349,969,150 | ― | 10,259 | ― | |
| 11月末日 | 2,416,595,669 | ― | 10,524 | ― | |
| 12月末日 | 2,225,541,109 | ― | 10,363 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,131,220,068 | ― | 10,063 | ― | |
| 2月末日 | 2,035,134,106 | ― | 9,744 | ― | |
| 3月末日 | 2,256,923,557 | ― | 10,953 | ― | |
| 4月末日 | 2,225,075,572 | ― | 11,081 | ― | |
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