有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月14日-平成26年9月16日)

【提出】: 2014/12/11 9:17
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成21年 3月13日)	1,690,303,715	1,711,833,963	9,354	9,554
第2特定期間末	(平成21年 9月14日)	39,686,557,763	41,145,300,422	10,481	11,081
第3特定期間末	(平成22年 3月15日)	123,650,877,640	128,650,936,041	10,467	11,067
第4特定期間末	(平成22年 9月13日)	228,173,938,503	241,301,910,900	9,576	10,296
第5特定期間末	(平成23年 3月14日)	312,936,363,245	335,017,547,314	9,124	9,844
第6特定期間末	(平成23年 9月13日)	363,111,044,118	391,608,381,457	8,315	9,035
第7特定期間末	(平成24年 3月13日)	355,255,470,494	384,450,917,824	8,142	8,802
第8特定期間末	(平成24年 9月13日)	275,577,282,205	297,500,021,841	6,804	7,324
第9特定期間末	(平成25年 3月13日)	263,302,118,322	278,863,257,902	8,421	8,841
第10特定期間末	(平成25年 9月13日)	174,453,800,382	186,085,008,385	6,908	7,348
第11特定期間末	(平成26年 3月13日)	147,704,054,078	159,142,503,556	6,529	7,009
第12特定期間末	(平成26年 9月16日)	119,027,892,514	127,683,793,344	6,967	7,407
	平成25年10月末日	177,818,199,283	―	7,188	―
	11月末日	165,898,515,216	―	6,786	―
	12月末日	161,349,489,946	―	6,827	―
	平成26年 1月末日	148,696,184,491	―	6,376	―
	2月末日	154,196,251,759	―	6,718	―
	3月末日	152,803,227,132	―	6,864	―
	4月末日	147,120,143,946	―	6,935	―
	5月末日	142,948,562,924	―	6,980	―
	6月末日	137,390,612,712	―	7,081	―
	7月末日	130,139,389,268	―	6,999	―
	8月末日	127,063,181,416	―	7,170	―
	9月末日	111,795,755,356	―	6,668	―
	10月末日	112,263,680,471	―	6,831	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成21年 3月13日)	51,978,608	52,033,017	9,553	9,563
第2計算期間末	(平成21年 9月14日)	422,318,595	422,691,360	11,329	11,339
第3計算期間末	(平成22年 3月15日)	2,414,959,564	2,416,978,333	11,963	11,973
第4計算期間末	(平成22年 9月13日)	4,065,418,226	4,068,881,213	11,740	11,750
第5計算期間末	(平成23年 3月14日)	4,227,848,345	4,231,351,378	12,069	12,079
第6計算期間末	(平成23年 9月13日)	3,190,675,535	3,193,358,658	11,892	11,902
第7計算期間末	(平成24年 3月13日)	3,273,485,980	3,276,073,775	12,650	12,660
第8計算期間末	(平成24年 9月13日)	2,904,365,276	2,906,923,446	11,353	11,363
第9計算期間末	(平成25年 3月13日)	3,513,878,416	3,516,241,378	14,871	14,881
第10計算期間末	(平成25年 9月13日)	2,616,342,477	2,618,368,199	12,916	12,926
第11計算期間末	(平成26年 3月13日)	2,429,936,191	2,431,790,627	13,103	13,113
第12計算期間末	(平成26年 9月16日)	2,112,277,401	2,113,696,137	14,888	14,898
	平成25年10月末日	2,695,821,333	―	13,587	―
	11月末日	2,517,440,501	―	12,983	―
	12月末日	2,491,002,528	―	13,216	―
	平成26年 1月末日	2,339,740,918	―	12,488	―
	2月末日	2,496,850,003	―	13,331	―
	3月末日	2,516,565,099	―	13,776	―
	4月末日	2,440,491,007	―	14,081	―
	5月末日	2,351,560,590	―	14,336	―
	6月末日	2,245,280,069	―	14,711	―
	7月末日	2,139,125,441	―	14,710	―
	8月末日	2,216,177,189	―	15,205	―
	9月末日	2,041,929,505	―	14,249	―
	10月末日	2,124,727,408	―	14,725	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月14日-平成26年9月16日)

開示資料

決算