純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成30年7月20日現在)	(平成31年1月20日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債合計	140,372,207	32,059,617
純資産の部
元本等

e border="0" width="624">区分(平成30年7月20日現在)(平成31年1月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金112,610,000-コール・ローン194,567,667216,999,292投資信託受益証券11,376,396,23811,389,708,944派生商品評価勘定96,000-その他未収収益2,273,4262,252,001流動資産合計11,685,943,33111,608,960,237資産合計11,685,943,33111,608,960,237負債の部  流動負債  未払解約金140,371,67432,059,023未払利息533594流動負債合計140,372,20732,059,617負債合計140,372,20732,059,617純資産の部  元本等  元本6,839,821,5066,376,653,360剰余金  剰余金又は欠損金(△)4,705,749,6185,200,247,260元本等合計11,545,571,12411,576,900,620純資産合計11,545,571,12411,576,900,620負債純資産合計11,685,943,33111,608,960,237 
(2)注記表

2019/04/19 9:26

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業務を行っています。
2019年2月末現在、委託会社の運用するファンドは101本、純資産総額は1,069,813百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。

2019/04/19 9:26

#3 投資状況（連結）

DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)

(平成31年 2月28日現在)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△12,232,360	△0.97
合計(純資産総額)		1,258,964,069	100.00

e border="0" width="616">(平成31年 2月28日現在)資産の種類地域別(国名)時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,271,196,429100.97コール・ローン・その他の資産(負債控除後)―△12,232,360△0.97合計(純資産総額)1,258,964,069100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 

2019/04/19 9:26

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,0002,520,5517,428,551当期変動額    剰余金の配当  △2,520,000△2,520,000当期純利益  1,185,4521,185,452株主資本以外の項目の当期変動額(純額)    当期変動額合計--△1,334,547△1,334,547当期末残高3,078,0001,830,0001,186,0036,094,003 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等
合計当期首残高△40△407,428,510当期変動額   剰余金の配当  △2,520,000当期純利益  1,185,452株主資本以外の項目の当期変動額(純額)125125125当期変動額合計125125△1,334,421当期末残高85856,094,088 

2019/04/19 9:26

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計		3,166,268
純資産の部
株主資本

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(平成30年9月30日)資産の部   流動資産   預金 4,180,235 前払費用 15,145 未収入金 1,085 未収委託者報酬 591,926 未収運用受託報酬 8,622 未収収益 2,160,684 立替金 33,572 為替予約 14,012 流動資産計 7,005,284 固定資産   投資その他の資産 1,010,322 繰延税金資産 969,038 その他 41,284 固定資産計 1,010,322 資産合計 8,015,607 負債の部   流動負債   預り金 56,486 未払金 380,869 未払手数料 295,529 その他未払金 85,340 未払費用 1,809,727 未払法人税等 31,098 未払消費税等※115,678 賞与引当金 269,500 為替予約 26,738 流動負債計 2,590,099 固定負債   長期未払費用 53,757 退職給付引当金 460,014 賞与引当金 62,395 固定負債計 576,168 負債合計 3,166,268 純資産の部   株主資本   資本金 3,078,000 資本剰余金   資本準備金 1,830,000 資本剰余金計 1,830,000 利益剰余金   その他利益剰余金 △58,874 繰越利益剰余金 △58,874 利益剰余金計 △58,874 株主資本計 4,849,125 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 213     評価・換算差額等合計 213 純資産合計 4,849,339 負債・純資産合計 8,015,607  
(2)中間損益計算書

2019/04/19 9:26

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)

2019/04/19 9:26

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (平成29年3月31日) (平成30年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 108,617  242,275  未払収益分配金 3  3  未払償還金 1,508  1,508  未払手数料 382,841  347,486  その他未払金 65,430  60,115  未払費用※12,285,945 ※12,924,207  未払法人税等 136,344  40,854  未払消費税等 -  26,091  賞与引当金 83,600  127,541  為替予約 6,398  6,975  流動負債合計 3,070,690  3,777,060 固定負債       退職給付引当金 506,572  424,878  長期未払費用 36,513  69,675  賞与引当金 35,404  56,719  固定負債合計 578,490  551,273 負債合計 3,649,180  4,328,333      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 1,186,003  137,113   利益剰余金合計 1,186,003  137,113  株主資本合計 6,094,003  5,045,113 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 85  △128  評価・換算差額等合計 85  △128 純資産合計 6,094,088  5,044,984負債純資産合計 9,743,269  9,373,318

2019/04/19 9:26