剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第10期中間計算期間(自 平成29年7月21日至 平成30年1月20日)	第11期中間計算期間(自 平成30年7月21日至 平成31年1月20日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		6,649,531	10,246,710
期首剰余金又は期首欠損金(△)		658,976,962	427,132,533
剰余金増加額又は欠損金減少額		130,433,704	15,794,286
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,433,704	15,794,286
剰余金減少額又は欠損金増加額		145,260,323	74,711,833
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	145,260,323	74,711,833
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		669,700,171	445,197,460

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成30年7月20日現在)	(平成31年1月20日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	6,839,821,506	6,376,653,360
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,705,749,618	5,200,247,260

e border="0" width="624">区分(平成30年7月20日現在)(平成31年1月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金112,610,000-コール・ローン194,567,667216,999,292投資信託受益証券11,376,396,23811,389,708,944派生商品評価勘定96,000-その他未収収益2,273,4262,252,001流動資産合計11,685,943,33111,608,960,237資産合計11,685,943,33111,608,960,237負債の部  流動負債  未払解約金140,371,67432,059,023未払利息533594流動負債合計140,372,20732,059,617負債合計140,372,20732,059,617純資産の部  元本等  元本6,839,821,5066,376,653,360剰余金  剰余金又は欠損金(△)4,705,749,6185,200,247,260元本等合計11,545,571,12411,576,900,620純資産合計11,545,571,12411,576,900,620負債純資産合計11,685,943,33111,608,960,237 
(2)注記表

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	2,520,551	7,428,551
当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000	△2,520,000
当期純利益			1,185,452	1,185,452

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,0002,520,5517,428,551当期変動額    剰余金の配当  △2,520,000△2,520,000当期純利益  1,185,4521,185,452株主資本以外の項目の当期変動額(純額)    当期変動額合計--△1,334,547△1,334,547当期末残高3,078,0001,830,0001,186,0036,094,003 

当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000
当期純利益			1,185,452

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月28日開催予定の定時株主総会の決議事項として、普通株式の配当に関する議案を次のとおり付議する予定であります。

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成29年6月28日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	1,180,000	19,168.29	平成29年3月31日	平成29年6月29日

e border="0" width="633">決議株式の種類配当の原資配当金の総額
(千円)1株当たり配当額(円)基準日効力発生日平成29年6月28日定時株主総会普通株式利益剰余金1,180,00019,168.29平成29年3月31日平成29年6月29日 

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
		資本金				3,078,000			3,078,000
		資本剰余金
			資本準備金			1,830,000			1,830,000
			資本剰余金合計			1,830,000			1,830,000
		利益剰余金
			その他利益剰余金
			繰越利益剰余金			1,186,003			137,113
			利益剰余金合計			1,186,003			137,113

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (平成29年3月31日) (平成30年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 108,617  242,275  未払収益分配金 3  3  未払償還金 1,508  1,508  未払手数料 382,841  347,486  その他未払金 65,430  60,115  未払費用※12,285,945 ※12,924,207  未払法人税等 136,344  40,854  未払消費税等 -  26,091  賞与引当金 83,600  127,541  為替予約 6,398  6,975  流動負債合計 3,070,690  3,777,060 固定負債       退職給付引当金 506,572  424,878  長期未払費用 36,513  69,675  賞与引当金 35,404  56,719  固定負債合計 578,490  551,273 負債合計 3,649,180  4,328,333      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 1,186,003  137,113   利益剰余金合計 1,186,003  137,113  株主資本合計 6,094,003  5,045,113 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 85  △128  評価・換算差額等合計 85  △128 純資産合計 6,094,088  5,044,984負債純資産合計 9,743,269  9,373,318

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