純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

区分	(2022年7月20日現在)	(2023年1月20日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債合計	43,140,256	30,590,872
純資産の部
元本等

e border="0" width="624">区分(2022年7月20日現在)(2023年1月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金69,085,000-コール・ローン36,326,81257,543,767投資信託受益証券4,751,389,4424,228,392,198派生商品評価勘定19,700-未収入金-51,484,000その他未収収益932,0622,043,312流動資産合計4,857,753,0164,339,463,277資産合計4,857,753,0164,339,463,277負債の部  流動負債  未払解約金43,140,15730,590,715未払利息99157流動負債合計43,140,25630,590,872負債合計43,140,25630,590,872純資産の部  元本等  元本2,678,485,3602,298,164,958剰余金  剰余金又は欠損金(△)2,136,127,4002,010,707,447元本等合計4,814,612,7604,308,872,405純資産合計4,814,612,7604,308,872,405負債純資産合計4,857,753,0164,339,463,277 
(2)注記表

2023/04/20 9:31

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
2023年2月末現在、委託会社の運用するファンドは77本、純資産総額は386,153百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。

2023/04/20 9:31

#3 投資状況（連結）

DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)

(2023年 2月28日現在)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△712,057	△0.15
合計(純資産総額)		466,613,270	100.00

e border="0" width="616">(2023年 2月28日現在)資産の種類地域別(国名)時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本467,325,327100.15コール・ローン・その他の資産(負債控除後)―△712,057△0.15合計(純資産総額)466,613,270100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 

2023/04/20 9:31

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,000△ 1,002,1243,905,875当期変動額    剰余金の配当----当期純損失(△)--△ 1,092,538△ 1,092,538株主資本以外の項目の当期変動額(純額)----当期変動額合計--△ 1,092,538△ 1,092,538当期末残高3,078,0001,830,000△ 2,094,6622,813,337 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2023/04/20 9:31

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計		2,383,565
純資産の部
株主資本

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(2022年9月30日)資産の部   流動資産   預金 3,919,318 前払費用 9,974 未収消費税等 44,632 前払法人税等 9,447 未収委託者報酬 364,130 未収収益 784,720 立替金 40,917 流動資産計 5,173,140 固定資産   投資その他の資産 43,191 固定資産計 43,191 資産合計 5,216,331 負債の部   流動負債   預り金 42,752 未払金 178,531 未払手数料 172,216 その他未払金 6,314 未払費用 1,247,231 賞与引当金 385,506 為替予約 2,146 流動負債計 1,856,168 固定負債   長期未払費用 6,335 退職給付引当金 499,576 賞与引当金 20,888 繰延税金負債 596 固定負債計 527,397 負債合計 2,383,565 純資産の部   株主資本   資本金 3,078,000 資本剰余金   資本準備金 1,830,000 資本剰余金計 1,830,000 利益剰余金   その他利益剰余金 △2,076,586 繰越利益剰余金 △2,076,586 利益剰余金計 △2,076,586 株主資本計 2,831,413 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 1,352     評価・換算差額等合計 1,352 純資産合計 2,832,765 負債・純資産合計 5,216,331  
 

2023/04/20 9:31

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)

2023/04/20 9:31

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2021年3月31日) (2022年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 197,876  222,998  未払収益分配金 3  -  未払償還金 1,508  -  未払手数料 225,390  210,087  その他未払金 24,502  44,542  未払費用※1928,564 ※1912,661  未払消費税 -  21,934  未払法人税等 11,262  112,092  賞与引当金 136,011  137,893  為替予約 12,682  6,528  流動負債合計 1,537,800  1,668,738 固定負債       退職給付引当金 439,883  478,548  長期未払費用 43,850  39,780  賞与引当金 77,057  30,758  繰延税金負債 444  786  固定負債合計 561,235  549,874 負債合計 2,099,036  2,218,613      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 △ 2,094,662  △ 1,705,718   利益剰余金合計 △ 2,094,662  △ 1,705,718  株主資本合計 2,813,337  3,202,281 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 1,006  1,781  評価・換算差額等合計 1,006  1,781 純資産合計 2,814,343  3,204,063負債純資産合計 4,913,379  5,422,676

2023/04/20 9:31