半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/21-2023/07/20)

(1)【投資状況】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)

(2023年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	467,325,327	100.15
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△712,057	△0.15
合計(純資産総額)		466,613,270	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド

(2023年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,484,257,354	99.59
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	18,542,635	0.41
合計(純資産総額)		4,502,799,989	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。