有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)

(1)【投資状況】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)

(平成29年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,602,934,482	100.16
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2,534,273	△0.16
合計(純資産総額)		1,600,400,209	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド

(平成29年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	14,253,215,268	98.58
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	205,034,795	1.42
合計(純資産総額)		14,458,250,063	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。