有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)

(1)【投資状況】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)

(2021年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	756,522,485	100.16
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1,225,567	△0.16
合計(純資産総額)		755,296,918	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド

(2021年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,269,047,834	98.90
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	58,685,359	1.10
合計(純資産総額)		5,327,733,193	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。