有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)

(1)【投資状況】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)

(2022年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	658,776,812	101.69
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△10,944,048	△1.69
合計(純資産総額)		647,832,764	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド

(2022年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,176,280,505	98.66
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	70,104,854	1.34
合計(純資産総額)		5,246,385,359	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。