有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

(1)【投資状況】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)

(平成27年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	708,911,011	100.16
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1,125,770	△0.16
合計(純資産総額)		707,785,241	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド

(平成27年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	17,439,101,902	98.41
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	282,029,312	1.59
合計(純資産総額)		17,721,131,214	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。