有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)

(1)【投資状況】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)

(平成30年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,218,003,202	100.17
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2,080,182	△0.17
合計(純資産総額)		1,215,923,020	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド

(平成30年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	10,386,280,341	97.46
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	270,748,662	2.54
合計(純資産総額)		10,657,029,003	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。