流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

								(単位:千円)
資産の部
	流動資産
		預金		※1	3,513,866		※1	4,179,859
		為替予約			9,992			176
		その他流動資産			14			-
		流動資産計			6,345,059			5,703,834

e border="0" width="629">        (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2019年3月31日) (2020年3月31日)資産の部       流動資産       預金※13,513,866 ※14,179,859  前払費用 6,754  6,084  未収入金 200,218  31,104  未収委託者報酬 509,869  419,358  未収運用受託報酬 16,242  4,146  未収収益 2,056,487  1,012,488  未収還付消費税等 -  7,341  立替金 31,612  43,273  為替予約 9,992  176  その他流動資産 14  -  流動資産計 6,345,059  5,703,834 固定資産       投資その他の資産       投資有価証券 10,552  9,479  敷金 20,328  20,316  繰延税金資産 782,897  -  供託金 10,000  10,000  預託金 -  1,000  投資その他の資産合計 823,777  40,795  固定資産合計 823,777  40,795 資産合計 7,168,837  5,744,629 
 

2020/10/20 9:23

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2020年1月20日現在)	(2020年7月20日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	110,190,000	-

e border="0" width="624">区分(2020年1月20日現在)(2020年7月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金110,190,000-コール・ローン5,798,231101,829,063投資信託受益証券9,705,694,6166,853,497,105その他未収収益2,006,4791,301,568流動資産合計9,823,689,3266,956,627,736資産合計9,823,689,3266,956,627,736負債の部  流動負債  派生商品評価勘定257,000-未払解約金62,829,96647,608,173未払利息15278流動負債合計63,086,98147,608,451負債合計63,086,98147,608,451純資産の部  元本等  元本5,292,462,3894,624,092,637剰余金  剰余金又は欠損金(△)4,468,139,9562,284,926,648元本等合計9,760,602,3456,909,019,285純資産合計9,760,602,3456,909,019,285負債純資産合計9,823,689,3266,956,627,736 
(2)注記表

2020/10/20 9:23