流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

								(単位:千円)
資産の部
	流動資産
		預金		※1	3,268,198		※1	3,566,951

e border="0" width="629">        (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2023年3月31日) (2024年3月31日)資産の部       流動資産       預金※13,268,198 ※13,566,951  前払費用 24,728  53,483  未収委託者報酬 356,135  421,696  未収収益※11,834,232 ※11,746,442  未収還付消費税等 21,354  -  立替金 29,019  41,199  流動資産計 5,533,669  5,829,774 固定資産       投資その他の資産       投資有価証券 10,712  1,105  敷金 21,027  28,459  供託金 10,000  10,000  預託金 1,000  1,000  投資その他の資産合計 42,739  40,565  固定資産合計 42,739  40,565 資産合計 5,576,409  5,870,339 
 

2024/10/22 9:11

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2024年1月22日現在)	(2024年7月22日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	59,280,000	47,262,000

e border="0" width="624">区分(2024年1月22日現在)(2024年7月22日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金59,280,00047,262,000コール・ローン26,442,16237,161,685投資信託受益証券4,638,312,0794,055,388,727派生商品評価勘定38,16026,790未収利息-10その他未収収益1,083,315941,174流動資産合計4,725,155,7164,140,780,386資産合計4,725,155,7164,140,780,386負債の部  流動負債  未払解約金30,985,25123,470,350未払利息72-流動負債合計30,985,32323,470,350負債合計30,985,32323,470,350純資産の部  元本等  元本1,784,843,9031,629,403,898剰余金  剰余金又は欠損金(△)2,909,326,4902,487,906,138元本等合計4,694,170,3934,117,310,036純資産合計4,694,170,3934,117,310,036負債純資産合計4,725,155,7164,140,780,386 
(2)注記表

2024/10/22 9:11