ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称十二単衣(1年決算型))の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 524,665 | 373,392 |
| 親投資信託受益証券 | 31,045,847 | 33,509,602 |
| 流動資産計 | 31,570,512 | 33,882,994 |
| 資産の部合計 | 31,570,512 | 33,882,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 249,702 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,216 | 9,291 |
| 未払委託者報酬 | 124,125 | 185,750 |
| その他未払費用 | 572 | 847 |
| 流動負債計 | 380,615 | 195,888 |
| 負債の部合計 | 380,615 | 195,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,970,212 | 25,257,641 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 8,429,465 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 6,219,685 | － |
| （分配準備積立金） | 2,151,960 | 1,903,547 |
| 元本等合計 | 31,189,897 | 33,687,106 |
| 純資産の部合計 | 31,189,897 | 33,687,106 |
| 負債・純資産合計 | 31,570,512 | 33,882,994 |
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