ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称十二単衣(1年決算型))の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 407,578 |
| コール・ローン | 616,032 | － |
| 親投資信託受益証券 | 32,972,390 | 38,935,065 |
| 流動資産計 | 33,588,422 | 39,342,643 |
| 資産の部合計 | 33,588,422 | 39,342,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 255,982 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,513 | 10,013 |
| 未払委託者報酬 | 190,111 | 200,111 |
| その他未払費用 | 892 | 921 |
| 流動負債計 | 456,498 | 211,045 |
| 負債の部合計 | 456,498 | 211,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,598,298 | 31,413,029 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 7,718,569 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 7,533,626 | － |
| （分配準備積立金） | 2,544,792 | 2,493,326 |
| 元本等合計 | 33,131,924 | 39,131,598 |
| 純資産の部合計 | 33,131,924 | 39,131,598 |
| 負債・純資産合計 | 33,588,422 | 39,342,643 |
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