ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称十二単衣(1年決算型))の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,396 | 125,043 |
| コール・ローン | 827,594 | 439,674 |
| 親投資信託受益証券 | 45,894,570 | 54,402,413 |
| 流動資産計 | 46,755,560 | 54,967,130 |
| 資産の部合計 | 46,755,560 | 54,967,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 405,071 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,490 | 13,344 |
| 未払委託者報酬 | 229,820 | 266,870 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,081 | 1,262 |
| 流動負債計 | 647,463 | 281,476 |
| 負債の部合計 | 647,463 | 281,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,507,107 | 47,033,117 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 7,652,537 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 5,600,990 | － |
| （分配準備積立金） | 2,935,516 | 2,901,223 |
| 元本等合計 | 46,108,097 | 54,685,654 |
| 純資産の部合計 | 46,108,097 | 54,685,654 |
| 負債・純資産合計 | 46,755,560 | 54,967,130 |
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