ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称十二単衣(1年決算型))の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 135,867 | 87,393 |
| コール・ローン | 1,294,523 | 792,064 |
| 親投資信託受益証券 | 81,677,211 | 84,443,869 |
| 流動資産計 | 83,107,601 | 85,323,326 |
| 資産の部合計 | 83,107,601 | 85,323,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 660,213 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,797 | 21,607 |
| 未払委託者報酬 | 355,780 | 432,065 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 1,721 | 2,103 |
| 流動負債計 | 1,035,513 | 455,778 |
| 負債の部合計 | 1,035,513 | 455,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,021,371 | 72,397,376 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 12,470,172 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 16,050,717 | － |
| （分配準備積立金） | 4,228,189 | 3,487,116 |
| 元本等合計 | 82,072,088 | 84,867,548 |
| 純資産の部合計 | 82,072,088 | 84,867,548 |
| 負債・純資産合計 | 83,107,601 | 85,323,326 |
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