ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称十二単衣(1年決算型))の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 223,819 | 29,619 |
| コール・ローン | 1,686,395 | 1,126,248 |
| 親投資信託受益証券 | 103,330,206 | 104,195,432 |
| 流動資産計 | 105,240,420 | 105,351,299 |
| 資産の部合計 | 105,240,420 | 105,351,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 861,681 | － |
| 未払受託者報酬 | 24,499 | 27,590 |
| 未払委託者報酬 | 489,967 | 551,843 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 2,377 | 2,697 |
| 流動負債計 | 1,378,526 | 582,131 |
| 負債の部合計 | 1,378,526 | 582,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,168,108 | 88,075,753 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 16,693,415 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 17,693,786 | － |
| （分配準備積立金） | 5,100,828 | 4,097,728 |
| 元本等合計 | 103,861,894 | 104,769,168 |
| 純資産の部合計 | 103,861,894 | 104,769,168 |
| 負債・純資産合計 | 105,240,420 | 105,351,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
