ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称十二単衣(1年決算型))の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 504,074 | 178,910 |
| コール・ローン | 5,990,799 | 4,102,665 |
| 親投資信託受益証券 | 201,208,975 | 499,044,465 |
| 流動資産計 | 207,703,848 | 503,326,040 |
| 資産の部合計 | 207,703,848 | 503,326,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,706,929 | － |
| 未払解約金 | 2,928,612 | － |
| 未払受託者報酬 | 40,169 | 91,759 |
| 未払委託者報酬 | 803,378 | 1,835,222 |
| 未払利息 | 10 | 2 |
| その他未払費用 | 3,961 | 9,162 |
| 流動負債計 | 5,483,059 | 1,936,145 |
| 負債の部合計 | 5,483,059 | 1,936,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,692,939 | 415,100,804 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 86,289,091 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 31,527,850 | － |
| （分配準備積立金） | 5,788,302 | 5,645,176 |
| 元本等合計 | 202,220,789 | 501,389,895 |
| 純資産の部合計 | 202,220,789 | 501,389,895 |
| 負債・純資産合計 | 207,703,848 | 503,326,040 |
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