ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称十二単衣(1年決算型))の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 434,723 | 296,291 |
| コール・ローン | 9,620,902 | 5,216,856 |
| 親投資信託受益証券 | 521,842,583 | 517,533,636 |
| 流動資産計 | 531,898,208 | 523,046,783 |
| 資産の部合計 | 531,898,208 | 523,046,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,311,981 | － |
| 未払解約金 | 118,604 | － |
| 未払受託者報酬 | 142,672 | 142,661 |
| 未払委託者報酬 | 2,853,372 | 2,853,195 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 14,253 | 14,241 |
| 流動負債計 | 7,440,888 | 3,010,099 |
| 負債の部合計 | 7,440,888 | 3,010,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 431,198,163 | 426,074,879 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 93,961,805 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 93,259,157 | － |
| （分配準備積立金） | 11,005,289 | 10,595,989 |
| 元本等合計 | 524,457,320 | 520,036,684 |
| 純資産の部合計 | 524,457,320 | 520,036,684 |
| 負債・純資産合計 | 531,898,208 | 523,046,783 |
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