ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称十二単衣(1年決算型))の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,889,546 | 402,402 |
| コール・ローン | 7,617,371 | 4,757,290 |
| 親投資信託受益証券 | 495,447,207 | 474,840,219 |
| 流動資産計 | 504,954,124 | 479,999,911 |
| 資産の部合計 | 504,954,124 | 479,999,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,069,364 | － |
| 未払受託者報酬 | 143,605 | 131,390 |
| 未払委託者報酬 | 2,872,047 | 2,627,594 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 14,331 | 13,096 |
| 流動負債計 | 7,099,350 | 2,772,081 |
| 負債の部合計 | 7,099,350 | 2,772,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 406,936,475 | 390,935,799 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 86,292,031 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 90,918,299 | － |
| （分配準備積立金） | 13,678,355 | 12,064,147 |
| 元本等合計 | 497,854,774 | 477,227,830 |
| 純資産の部合計 | 497,854,774 | 477,227,830 |
| 負債・純資産合計 | 504,954,124 | 479,999,911 |
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