ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称十二単衣(1年決算型))の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 452,646 | 36,447 |
| コール・ローン | 7,853,742 | 3,899,551 |
| 親投資信託受益証券 | 416,382,536 | 385,676,798 |
| 流動資産計 | 424,688,924 | 389,612,796 |
| 資産の部合計 | 424,688,924 | 389,612,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,529,976 | － |
| 未払解約金 | 42 | － |
| 未払受託者報酬 | 127,493 | 108,476 |
| 未払委託者報酬 | 2,549,820 | 2,169,401 |
| 未払利息 | 9 | 9 |
| その他未払費用 | 12,702 | 10,793 |
| 流動負債計 | 6,220,042 | 2,288,679 |
| 負債の部合計 | 6,220,042 | 2,288,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 352,997,636 | 334,684,394 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 52,639,723 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 65,471,246 | － |
| （分配準備積立金） | 10,819,975 | 9,966,274 |
| 元本等合計 | 418,468,882 | 387,324,117 |
| 純資産の部合計 | 418,468,882 | 387,324,117 |
| 負債・純資産合計 | 424,688,924 | 389,612,796 |
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