ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称十二単衣(1年決算型))の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 524,665 | 616,032 |
| 親投資信託受益証券 | 31,045,847 | 32,972,390 |
| 流動資産計 | 31,570,512 | 33,588,422 |
| 資産の部合計 | 31,570,512 | 33,588,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 249,702 | 255,982 |
| 未払受託者報酬 | 6,216 | 9,513 |
| 未払委託者報酬 | 124,125 | 190,111 |
| その他未払費用 | 572 | 892 |
| 流動負債計 | 380,615 | 456,498 |
| 負債の部合計 | 380,615 | 456,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,970,212 | 25,598,298 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,219,685 | 7,533,626 |
| （分配準備積立金） | 2,151,960 | 2,544,792 |
| 元本等合計 | 31,189,897 | 33,131,924 |
| 純資産の部合計 | 31,189,897 | 33,131,924 |
| 負債・純資産合計 | 31,570,512 | 33,588,422 |
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